営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,353,453千円(前連結会計年度末比284,441千円減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により支出した資金は171,564千円(前連結会計年度は939,726千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失109,266千円、売上債権の増加110,891千円により資金が減少したことによるものであります。

2024/06/03 15:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「新株予約権戻入益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。なお、前連結会計年度では発生しておりません。

2024/06/03 15:30