営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)の残高は、前連結会計年度末に比べて284,599千円増加し、2,597,180千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は、495,769千円(前年同期は167,220千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上697,047千円により資金が増加した一方で、営業投資有価証券の増加258,423千円により資金が減少したことによるものであります。

2025/10/10 15:30