資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は8,234百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,982百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が1,492百万円、未成業務支出金が136百万円、その他の流動資産が793百万円増加した一方で、現金及び預金が440百万円減少したことによるものであります。固定資産は990百万円となり、前連結会計年度末に比べ10百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産が20百万円増加した一方で、投資その他の資産が9百万円減少したことによるものであります。

2020/12/11 17:13

#2 財務制限条項に関する注記

当社が株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,000,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
・ 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2019年4月末日における連結貸借対
照表の純資産の部の金額の75%以上に維持する。

2020/12/11 17:13