利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は207百万円(前年同期は472百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益425百万円、仕入債務の増加額1,625百万円等による資金の増加があった一方で、売上債権の増加額1,493百万円、未成業務支出金の増加額136百万円、その他流動資産の増加額792百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は65百万円(前年同期は47百万円の減少)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入42百万円等による資金の増加があった一方で、定期預金の純増加額44百万円、有形固定資産の取得による支出63百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2020/12/11 17:13