利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は71百万円(前年同期は334百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益510百万円、賞与引当金の増減額153百万円、長期未収入金の増加額123百万円等による資金の増加があった一方で、売上債権の増加額284百万円、未成業務支出金の増減額228百万円、仕入債務の増減額79百万円、段階取得に係る差益54百万円、負ののれん発生益46百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は323百万円(前年同期は103百万円の減少)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出303百万円による資金の減少があったことによるものです。

2024/12/13 16:05