有価証券報告書-第34期(2023/05/01-2024/04/30)

※5(1) 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結、取引銀行2行とコミットメントライン契約をしております。この契約に基づく借入未実行残高は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年4月30日)	当連結会計年度 (2024年4月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	2,600,000千円	2,890,000千円
借入実行残高	-	80,000
差引額	2,600,000	2,810,000

(2) 財務制限条項
前連結会計年度(2023年4月30日)
当社が株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,000,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
・ 各年度の決算期の末日における、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2019年4月末日にお
ける連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持する。
当社が株式会社三井住友銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,000,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
・ 各年度の決算期の末日における、単体及び連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2022年4月
末日及び直近の事業年度末日における、単体及び連結貸借対照表の純資産の部の金額の70%以上
に維持する。
・ 各事業年度末における経常損益を、赤字としないこと
当連結会計年度(2024年4月30日)
当社が株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,000,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
・ 各年度の決算期の末日における、連結貸借対照表の純資産の部の金額を、2019年4月末日にお
ける連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持する。
当社が株式会社三井住友銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,000,000千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
・ 各事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2023年
4月期の事業年度末日における単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額の70%
に相当する金額以上に維持すること。
・ 2024年4月期末日における単体及び連結の損益計算書に記載される経常利益を損失としないこ
と。