有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【提出】
- 2019年5月31日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,178,490 | 4,678,216 |
営業未収入金 | 47,839 | 50,294 |
前払費用 | 21,875 | 19,272 |
繰延税金資産 | 13,253 | 14,115 |
未収入金 | 51,727 | 59,784 |
未収消費税等 | - | 13,742 |
貯蔵品 | 119 | 148 |
その他 | 41,709 | 41,760 |
流動資産計 | 4,355,013 | 4,877,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 5,684,035 | 5,682,778 |
構築物(純額) | 77,159 | 64,802 |
車両運搬具(純額) | 336 | 243 |
工具 | 96,390 | 99,819 |
建設仮勘定 | 1,512 | - |
有形固定資産合計 | 5,859,434 | 5,847,643 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 923 | 923 |
商標権 | 100 | - |
ソフトウエア | 12,476 | 13,515 |
無形固定資産合計 | 13,500 | 14,439 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 10 | 10 |
繰延税金資産 | 110,449 | 125,995 |
投資その他の資産合計 | 110,459 | 126,005 |
固定資産計 | 5,983,394 | 5,988,088 |
資産の部合計 | 10,338,408 | 10,865,423 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業預り金 | 155,851 | 159,367 |
未払金 | 151,119 | 246,957 |
未払費用 | 2,663 | 3,378 |
未払法人税等 | 143,591 | 96,266 |
未払消費税等 | 16,407 | - |
前受金 | 105,886 | 112,504 |
賞与引当金 | 3,060 | 4,850 |
預り金 | 604 | 1,153 |
1年内返還予定の預り保証金 | 20,847 | 10,889 |
その他 | 1,554 | 1,554 |
流動負債計 | 601,586 | 636,921 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 23,770 | 34,192 |
修繕引当金 | 254,567 | 314,515 |
資産除去債務 | 4,539 | 4,640 |
長期預り敷金保証金 | 753,695 | 787,788 |
固定負債計 | 1,036,571 | 1,141,135 |
負債の部合計 | 1,638,158 | 1,778,057 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,129,000 | 7,129,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,571,250 | 1,988,365 |
利益剰余金合計 | 1,571,250 | 1,988,365 |
自己株式 | - | -30,000 |
株主資本合計 | 8,700,250 | 9,087,365 |
純資産の部合計 | 8,700,250 | 9,087,365 |
負債・純資産合計 | 10,338,408 | 10,865,423 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | 12,033,092 | 12,393,968 |