キャッシュ・フローの状況
2019年11月28日 11:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4198万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4485万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 1,012,692 | 23,657 | -264,800 | 1,036,349 | - | 1,200,284 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 734,849 | 372,628 | - | 1,107,477 | - | 1,578,831 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 941,908 | 636,923 | - | 1,578,831 | - | 3,386,594 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 862,610 | -70,714 | - | 791,896 | -70,714 | 4,178,490 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 863,005 | -333,279 | -30,000 | 529,726 | -333,278 | 4,678,216 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 676,488 | -144,854 | -141,980 | 531,634 | -144,854 | 5,067,871 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年2月（個）
- 10億1269万
- 2016年2月（個） -27.44%
- 7億3484万
- 2017年2月（個） +28.18%
- 9億4190万
- 2018年2月（個） -8.42%
- 8億6261万
- 2019年2月（個） +0.05%
- 8億6300万
投資活動によるCF#2
- 2015年2月（個）資金回収
- 2365万
- 2016年2月（個）回収+999.99%
- 3億7262万
- 2017年2月（個）回収+70.93%
- 6億3692万
- 2018年2月（個）資金投入
- -7071万
- 2019年2月（個）投入+371.31%
- -3億3327万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 10億3634万
- 2016年2月（個） +6.86%
- 11億747万
- 2017年2月（個） +42.56%
- 15億7883万
- 2018年2月（個） -49.84%
- 7億9189万
- 2019年2月（個） -33.11%
- 5億2972万
設備投資#5*
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月（個）
- -7071万
- 2019年2月（個）増加+371.3%
- -3億3327万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 34.21%
- 2016年2月（個）
- 25.74%
- 2017年2月（個）
- 33.8%
- 2018年2月（個）
- 30.86%
- 2019年2月（個）
- 31.05%