横浜インポートマートの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月28日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,678,216 | 5,067,871 |
| 営業未収入金 | 50,294 | 71,470 |
| 未収入金 | 59,784 | 121,960 |
| 未収消費税等 | 13,742 | － |
| 貯蔵品 | 148 | 179 |
| 商品 | － | 484 |
| 前払費用 | 19,272 | 23,109 |
| その他 | 41,760 | 41,792 |
| 流動資産計 | 4,863,218 | 5,326,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 5,682,778 | 5,575,166 |
| 構築物（純額） | 64,802 | 55,403 |
| 車両運搬具（純額） | 243 | 197 |
| 工具 | 99,819 | 94,124 |
| 有形固定資産合計 | 5,847,643 | 5,724,892 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 923 | 923 |
| ソフトウエア | 13,515 | 11,303 |
| 無形固定資産合計 | 14,439 | 12,227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 140,110 | 36,379 |
| 投資その他の資産合計 | 140,120 | 36,389 |
| 固定資産計 | 6,002,204 | 5,773,509 |
| 資産の部合計 | 10,865,423 | 11,100,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業預り金 | 159,367 | 533,815 |
| 未払金 | 246,957 | 118,600 |
| 未払費用 | 3,378 | 7,059 |
| 未払法人税等 | 96,266 | 125,241 |
| 未払消費税等 | － | 28,396 |
| 前受金 | 112,504 | 70,014 |
| 預り金 | 1,153 | 2,779 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 10,889 | 1,935 |
| 賞与引当金 | 4,850 | 5,980 |
| その他 | 1,554 | 783 |
| 流動負債計 | 636,921 | 894,606 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金保証金 | 787,788 | 777,364 |
| 資産除去債務 | 4,640 | 4,640 |
| 退職給付引当金 | 34,192 | 22,085 |
| 修繕引当金 | 314,515 | － |
| 固定負債計 | 1,141,135 | 804,089 |
| 負債の部合計 | 1,778,057 | 1,698,696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,129,000 | 7,129,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | 14,198 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,988,365 | 2,288,482 |
| 利益剰余金合計 | 1,988,365 | 2,302,680 |
| 自己株式 | -30,000 | -30,000 |
| 株主資本合計 | 9,087,365 | 9,401,680 |
| 純資産の部合計 | 9,087,365 | 9,401,680 |
| 負債・純資産合計 | 10,865,423 | 11,100,376 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | 12,393,968 | 12,583,038 |
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