有価証券報告書-第25期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,674
預金
普通預金	4,666,541
小計	4,666,541
合計	4,678,216

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社OPA	19,348
株式会社ミュゼ21	3,410
フローバル株式会社	1,646
日本マクドナルドホールディングス株式会社	1,573
株式会社聘珍楼	1,413
ニラックス株式会社株式会社	1,192
株式会社村内ヴァーバークモウズ	1,156
その他	20,552
合計	50,294

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)

当期発生高 (千円)

当期回収高 (千円)

当期末残高 (千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

× 100

(A) + (D)

(C)

2

(A) + (B)

(B)

365

47,839

3,002,067

2,999,612

50,294

98.4

6.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンディライト株式会社	91,344
日本設備工業株式会社	61,128
東京電力エナジーパートナー株式会社	19,606
三菱プレシジョン株式会社	18,360
株式会社マルム商会	6,932
株式会社ブランジスタ	5,736
株式会社シマソービ	5,395
その他	38,452
合計	246,957

④ 長期預り敷金保証金

区分	金額(千円)
株式会社OPA	308,861
株式会社村内ヴァーバークモウズ	80,268
株式会社ドトールコーヒー	18,020
日本マクドナルドホールディングス株式会社	18,000
ニラックス株式会社	17,170
株式会社ファミリーマート	15,661
その他	329,806
合計	787,788