カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月27日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,148 | -101,682 |
| 減価償却費 | 7,868 | |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 999 | |
| 雑収入 | -6 | |
| 株式交付費 | 1,400 | |
| 支払手数料 | 3,000 | |
| 本社移転費用 | 4,423 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,166 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,456 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,629 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,946 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,410 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 85,766 | |
| その他 | 18,099 | |
| 小計 | -72,760 | |
| 利息の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -1,044 | |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,626 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,665 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,234 | |
| 敷金の差入による支出 | -127,128 | |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | |
| 敷金の回収による収入 | 6,714 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,723 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,965 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 181,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,504 | |
| 株式の発行による収入 | 398,600 | |
| その他 | -120 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,976 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,385 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
