有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,148 | -92,270 |
| 減価償却費 | 7,868 | 13,401 |
| 受取利息 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 999 | 2,250 |
| 雑収入 | -6 | |
| 株式交付費 | 1,400 | 8,613 |
| 支払手数料 | 3,000 | － |
| 本社移転費用 | 4,423 | － |
| 上場関連費用 | － | 8,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,166 | -33,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,456 | -4,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,629 | -3,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,946 | -40,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,410 | 22,579 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 85,766 | 219,720 |
| その他 | 18,099 | 75,093 |
| 小計 | -72,760 | 177,435 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,044 | -2,231 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,626 | 174,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,665 | -46,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,234 | -15,594 |
| 敷金の差入による支出 | -127,128 | -1,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | － |
| 敷金の回収による収入 | 6,714 | 24,876 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,723 | -6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,965 | -44,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 181,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,504 | -68,120 |
| 株式の発行による収入 | 398,600 | 1,142,017 |
| 上場関連費用の支出 | － | -4,537 |
| その他 | -120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,976 | 1,069,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,385 | 1,199,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,963 | 1,786,143 |