カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,676 | 128,734 |
| 減価償却費 | 7,257 | 6,320 |
| 受取利息 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 800 | 1,849 |
| 株式交付費 | － | 819 |
| 雑収入 | -1 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -383 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 10,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,633 | 8,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,192 | -17,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,690 | 3,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,884 | 68,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,942 | 42,781 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 64,720 | 177,024 |
| その他 | -24,212 | 31,335 |
| 小計 | 25,533 | 461,761 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -790 | -1,806 |
| 法人税等の支払額 | -3,806 | -4,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,944 | 455,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,584 | -89,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,163 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,278 |
| 敷金の回収による収入 | 271 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,476 | -123,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,860 | -61,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -372 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,561 |
| 上場関連費用の支出 | -4,091 | － |
| その他 | -1,012 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,963 | -40,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,494 | 291,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,775 | 1,926,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
