カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561 | 230 |
| 減価償却費 | 87 | 25 |
| 敷金償却額 | 27 | 4 |
| のれん償却額 | － | 68 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 株式交付費 | 1 | 1 |
| 支払手数料 | 1 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -3 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -44 | -12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93 | 49 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 578 | 670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30 | -37 |
| その他 | 19 | 43 |
| 小計 | 1,477 | 1,290 |
| 利息の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 277 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -406 | － |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337 | -61 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 96 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 支払手数料の支払額 | － | -66 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289 | 854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,688 | 5,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
