有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年2月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,092 | 27,354 |
| 減価償却費 | 4,111 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 593 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,886 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,472 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,716 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,152 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,818 | |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 8,002 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,800 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,300 | |
| その他 | -2,154 | |
| 小計 | -22,749 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -593 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,631 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,294 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,500 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,070 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,012,000 | |
| 借入れによる収入 | 50,000 | |
| 借入金の返済による支出 | -27,769 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,231 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,529 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,469 |