キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -24 | -8 | 1,034 | -32 | - | 1,091 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -2 | -51 | -7 | -52 | -4 | 1,032 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 39 | 28 | 433 | 67 | -5 | 1,532 | 通期 | -168 | -84 | 429 | -252 | -66 | 1,209 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 26 | 2 | 14 | 29 | -22 | 1,252 | 通期 | -111 | -19 | 20 | -130 | -44 | 1,098 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -42 | -11 | -4 | -54 | -20 | 1,041 | 通期 | -96 | -35 | -7 | -131 | -20 | 961 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 6 | -25 | -4 | -19 | - | 937 | 通期 | -114 | -7 | -9 | -121 | -33 | 831 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 20 | -21 | -4 | -1 | -21 | 825 | 通期 | -174 | -114 | 341 | -289 | -84 | 883 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -120 | -153 | 695 | -273 | -90 | 1,306 | 通期 | -604 | -236 | 697 | -839 | -173 | 740 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -139 | -69 | 35 | -207 | -64 | 568 | 通期 | -329 | -105 | 406 | -434 | -101 | 711 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- -3170万
- 2018年12月（個） -65.3%
- -5240万
- 2019年12月（個） -381.41%
- -2億5226万
- 2020年12月（個）
- -1億3045万
- 2021年12月（個） -0.04%
- -1億3050万
- 2022年12月（個）
- -1億2115万
- 2023年12月（連） -138.3%
- -2億8871万
- 2024年12月（連） -190.76%
- -8億3946万
- 2025年12月（連）
- -4億3400万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- -4.98%
- 2018年12月（個）
- -0.21%
- 2019年12月（個）
- -21.08%
- 2020年12月（個）
- -12.83%
- 2021年12月（個）
- -8.42%
- 2022年12月（個）
- -10.86%
- 2023年12月（連）
- -30.29%
- 2024年12月（連）
- -114.31%
- 2025年12月（連）
- -51.81%
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