キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9533万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5308万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1972万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | -139 | -27 | 60 | -166 | - | 89 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -24 | -8 | 1,034 | -32 | - | 1,091 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -2 | -51 | -7 | -52 | -4 | 1,032 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 39 | 28 | 433 | 67 | -5 | 1,532 | 通期 | -168 | -84 | 429 | -252 | -66 | 1,209 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 26 | 2 | 14 | 29 | -22 | 1,252 | 通期 | -111 | -19 | 20 | -130 | -44 | 1,098 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -42 | -11 | -4 | -54 | -20 | 1,041 | 通期 | -96 | -35 | -7 | -131 | -20 | 961 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 6 | -25 | -4 | -19 | - | 937 | 通期 | -114 | -7 | -9 | -121 | -33 | 831 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 20 | -21 | -4 | -1 | -21 | 825 | 通期 | -174 | -114 | 341 | -289 | -84 | 883 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -120 | -153 | 695 | -273 | -90 | 1,306 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（個）
- -1億6594万
- 2017年12月（個）
- -3170万
- 2018年12月（個） -65.3%
- -5240万
- 2019年12月（個） -381.41%
- -2億5226万
- 2020年12月（個）
- -1億3045万
- 2021年12月（個） -0.04%
- -1億3050万
- 2022年12月（個）
- -1億2115万
- 2023年12月（連） -138.3%
- -2億8871万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -54.66%
- 2017年12月（個）
- -4.98%
- 2018年12月（個）
- -0.21%
- 2019年12月（個）
- -21.08%
- 2020年12月（個）
- -12.83%
- 2021年12月（個）
- -8.42%
- 2022年12月（個）
- -10.86%
- 2023年12月（連）
- -30.29%