Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331,820 | -128,385 |
| 減価償却費 | 21,778 | 604 |
| 株式報酬費用 | 15,169 | 32,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 116 | 86 |
| 減損損失 | 86,944 | 18,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,987 | -9,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,032 | 13,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,125 | -36,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,339 | 1,996 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,512 | -3,491 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -2,442 | 22,504 |
| その他 | 9,252 | -5,552 |
| 小計 | -108,787 | -93,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -116 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,970 | -95,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,169 | -2,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,953 | -17,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -23,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,622 | － |
| その他 | 15 | 8,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,485 | -34,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 27,200 | － |
| 借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
| その他 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,996 | -7,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,459 | -137,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,361 | 960,716 |
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