Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,648 | -331,820 |
| 減価償却費 | 7,974 | 21,778 |
| 株式報酬費用 | － | 15,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 142 | 116 |
| 減損損失 | － | 86,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,327 | 94,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -14,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,388 | 22,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,629 | -8,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,084 | -2,512 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -24,934 | -2,442 |
| その他 | -3,645 | 9,252 |
| 小計 | -167,245 | -108,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -142 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -2,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,321 | -110,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,521 | -5,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,330 | -38,953 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,791 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 24,622 |
| その他 | － | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,944 | -19,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 436,300 | 27,200 |
| 借入れによる収入 | 36,910 | － |
| 借入金の返済による支出 | -44,050 | -7,140 |
| その他 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,160 | 19,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,894 | -110,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,821 | 1,098,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
