Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2019年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 153,959 | -4,648 |
| 減価償却費 | 5,113 | 7,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -15 |
| 支払利息 | 321 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,149 | -164,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,455 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,330 | 26,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,186 | -9,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,317 | 7,084 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 17,465 | -24,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,800 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,656 | 1,421 |
| その他 | 3,254 | -5,066 |
| 小計 | -505 | -167,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -321 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,689 | -168,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -27,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,050 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,030 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -679 | -38,330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -703 | -50,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,712 | -83,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 436,300 |
| 借入れによる収入 | － | 36,910 |
| 借入金の返済による支出 | -7,140 | -44,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,140 | 429,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,542 | 176,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,926 | 1,208,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
