有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年4月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -76,092 | 153,959 |
| 減価償却費 | 4,111 | 5,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -7 |
| 支払利息 | 593 | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,886 | -172,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,472 | 1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,716 | -3,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,152 | 17,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,818 | -2,317 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 8,002 | 17,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,800 | -10,800 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,300 | -10,656 |
| その他 | -2,154 | 3,254 |
| 小計 | -22,749 | -505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -593 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,631 | -1,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,294 | -3,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -679 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -703 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,070 | -50,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,012,000 | － |
| 借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -27,769 | -7,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,231 | -7,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,529 | -59,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,469 | 1,031,926 |