Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -128,385 | 38,151 |
| 減価償却費 | 604 | 2,082 |
| 株式報酬費用 | 32,413 | -19,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 86 | 53 |
| 減損損失 | 18,911 | 35,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,835 | -160,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,190 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,013 | -1,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,996 | -3,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,491 | 1,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,504 | -5,759 |
| その他 | -5,552 | -349 |
| 小計 | -93,582 | -111,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -86 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,947 | -114,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -32,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,366 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,082 | -23,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50,791 |
| その他 | 8,041 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,557 | -7,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
| その他 | － | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,140 | -8,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,644 | -129,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,716 | 830,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
