Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -502,859 | -816,933 |
| 減価償却費 | 2,873 | 11,413 |
| 減損損失 | 81,514 | 161,207 |
| のれん償却額 | － | 11,145 |
| 株式報酬費用 | 16,478 | 22,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -133 |
| 支払利息 | 20 | 1,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,854 | -1,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -7,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,413 | -13,588 |
| その他 | -79,096 | 29,712 |
| 小計 | -168,702 | -600,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 133 |
| 利息の支払額 | -20 | -1,623 |
| 法人税等の支払額 | -5,611 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,325 | -603,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,255 | -2,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,132 | -170,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,371 |
| その他 | － | 2,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,387 | -235,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 498,549 |
| 借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 借入金の返済による支出 | -7,140 | -201,210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 350,000 | － |
| その他 | -1,608 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,251 | 696,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,538 | -142,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,358 | 740,426 |
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