Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -816,933 | -532,351 |
| 減価償却費 | 11,413 | 6,966 |
| 減損損失 | 161,207 | 94,268 |
| のれん償却額 | 11,145 | 22,291 |
| 株式報酬費用 | 22,825 | 18,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -1,011 |
| 支払利息 | 1,623 | 2,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,015 | 41,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,024 | 3,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,588 | 8,993 |
| その他 | 29,712 | 9,266 |
| 小計 | -600,767 | -324,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603,625 | -329,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,014 | -2,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,606 | -98,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,371 | － |
| その他 | 2,147 | -4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,844 | -105,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 498,549 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 455 |
| 借入れによる収入 | 400,000 | 235,000 |
| 借入金の返済による支出 | -201,210 | -207,295 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 378,000 |
| その他 | -802 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,537 | 406,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,932 | -29,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 740,426 | 711,426 |
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