Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,144 | -248,833 |
| 減価償却費 | 8,731 | 604 |
| 株式報酬費用 | 5,359 | 9,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 62 | 47 |
| 減損損失 | － | 18,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,537 | 177,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,526 | -14,593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,667 | -5,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,609 | -31,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,273 | -1,932 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -2,442 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,964 | 10,522 |
| その他 | -17,828 | 44,673 |
| 小計 | 35,155 | -39,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -62 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -8,762 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,338 | -42,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -2,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,959 | -17,366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,622 | － |
| その他 | 15 | 8,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,318 | -11,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -3,570 | -3,570 |
| その他 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,366 | -3,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,022 | -57,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,843 | 1,041,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
