Welby（4438）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産の部
当第2四半期連結会計期間末の純資産の残高は994,350千円となりました。これは主に、資本金916,650千円、資本剰余金913,250千円、利益剰余金854,573千円等であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5,576千円減少し、825,243千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは19,734千円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失の計上270,347千円により資金が減少した一方で、売上債権の減少343,017千円により資金が増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは20,938千円の支出となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出18,848千円であります。2023/08/14 15:28