財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産の部
当中間連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ237,503千円減少し、600,836千円となりました。主な増減内訳は、利益剰余金が243,647千円減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ172,595千円減少し、567,830千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは138,952千円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前中間純損失の計上236,282千円により資金が減少した一方で、売上債権の減少60,814千円により資金が増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは68,531千円の支出となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出64,203千円であります。2025/08/14 15:56