半期報告書-第15期(2025/01/01-2025/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -308,032 | -236,282 |
| 減価償却費 | 1,322 | 82 |
| のれん償却額 | － | 11,145 |
| 株式報酬費用 | 9,507 | 13,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -447 |
| 支払利息 | 604 | 1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,336 | 60,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,807 | 1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,604 | -3,171 |
| その他 | 76,609 | 16,943 |
| 小計 | -118,067 | -135,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 447 |
| 利息の支払額 | -604 | -1,318 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -2,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,726 | -138,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,312 | -64,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,371 | － |
| その他 | 2,000 | -4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,088 | -68,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 497,349 | － |
| 借入れによる収入 | 400,000 | 235,000 |
| 借入金の返済による支出 | -201,210 | -200,000 |
| その他 | -802 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,337 | 34,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,523 | -172,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,882 | 567,830 |
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