Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,282 | -238,725 |
| 減価償却費 | 82 | 1,775 |
| のれん償却額 | 11,145 | 11,145 |
| 株式報酬費用 | 13,397 | -1,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -590 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,814 | 61,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,036 | -52,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,171 | 26,706 |
| その他 | 16,943 | 14,037 |
| 小計 | -135,162 | -175,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 590 |
| 利息の支払額 | -1,318 | -1,788 |
| 法人税等の支払額 | -2,919 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,952 | -178,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,203 | -83,097 |
| その他 | -4,327 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,531 | -87,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 235,000 | 200,000 |
| 借入金の返済による支出 | -200,000 | -210,213 |
| その他 | -112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,888 | -10,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,595 | -275,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 567,830 | 435,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
