Welby（4438）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,224 | -199,144 |
| 減価償却費 | 2,813 | 8,731 |
| 株式報酬費用 | － | 5,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 68 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,001 | 287,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,956 | -8,526 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,372 | -5,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,191 | -43,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -674 | -2,273 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -27,376 | -2,442 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,062 | 12,964 |
| その他 | -2,955 | -17,828 |
| 小計 | 45,538 | 35,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -68 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -6,513 | -8,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,962 | 26,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,677 | -3,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,959 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 24,622 |
| その他 | － | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,022 | 2,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 436,300 | 18,000 |
| 借入れによる収入 | 36,910 | － |
| 借入金の返済による支出 | -40,480 | -3,570 |
| その他 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,730 | 14,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,716 | 43,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,208,821 | 1,251,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
