前受収益

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、23,631千円(前事業年度は138,555千円の支出)となりました。これは、税引前当期純損失76,092千円、未払費用の減少11,818千円に対し、仕入債務の増加24,716千円、前受収益の増加15,300千円、前受金の増加10,800千円などによることが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2019/03/20 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べて43,816千円増加し、123,506千円となりました。この主な要因は、買掛金が24,716千円、前受収益が15,300千円、前受金が10,800千円増加し、未払費用が11,818千円減少したことによるものであります。
当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ36,910千円増加し、36,910千円となりました。この主な要因は、長期借入金が36,910千円増加したことによるものであります。

2019/03/20 13:01