#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産の部
当第2四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末に比べ101,449千円減少し、1,157,828千円となりました。その内訳は、繰越利益剰余金が118,144千円減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ23,765千円減少し、936,951千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは5,684千円の収入(前年同四半期は42,043千円の支出)となりました。主な要因は、税引前四半期純損失の計上118,143千円により資金が減少した一方で、売上債権の減少139,066千円により資金が増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは25,082千円の支出(前年同四半期は11,475千円の支出)となりました。主な要因は、敷金及び保証金の差入による支出23,082千円であります。2022/08/12 15:30