#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産の部
当中間連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ217,725千円増加し、1,335,539千円となりました。主な増減内訳は、繰越利益剰余金が303,131千円減少し、資本金が249,999千円、資本剰余金が249,999千円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ422,523千円増加し、1,305,882千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは119,726千円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前中間純損失の計上308,032千円により資金が減少した一方で、売上債権の減少140,336千円により資金が増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは153,088千円の支出となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出88,312千円及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出65,371千円であります。2024/08/14 15:28