有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
④ 差入保証金
⑤ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 19 |
預金 | |
普通預金 | 940,697 |
定期預金 | 20,000 |
合計 | 960,716 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アストラゼネカ株式会社 | 67,424 |
興和株式会社 | 66,000 |
株式会社デジタルガレージ | 55,000 |
日本イーライリリー株式会社 | 48,010 |
武田薬品工業株式会社 | 36,414 |
その他 | 72,783 |
合計 | 345,633 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
335,798 | 1,131,515 | 1,121,680 | 345,633 | 76.4 | 109.9 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
労務費 | 141 |
経費 | 997 |
合計 | 1,138 |
④ 差入保証金
相手先 | 金額(千円) |
野村不動産株式会社 | 50,791 |
関電不動産開発株式会社 | 23,082 |
合計 | 73,873 |
⑤ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社リッケイ | 18,895 |
ブレインケア株式会社 | 3,025 |
株式会社サーキュレーション | 2,736 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 2,618 |
株式会社hicard | 2,481 |
その他 | 26,106 |
合計 | 55,863 |