有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19
預金
普通預金	940,697
定期預金	20,000
合計	960,716

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アストラゼネカ株式会社	67,424
興和株式会社	66,000
株式会社デジタルガレージ	55,000
日本イーライリリー株式会社	48,010
武田薬品工業株式会社	36,414
その他	72,783
合計	345,633

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
335,798	1,131,515	1,121,680	345,633	76.4	109.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
労務費	141
経費	997
合計	1,138

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
野村不動産株式会社	50,791
関電不動産開発株式会社	23,082
合計	73,873

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リッケイ	18,895
ブレインケア株式会社	3,025
株式会社サーキュレーション	2,736
ARアドバンストテクノロジ株式会社	2,618
株式会社hicard	2,481
その他	26,106
合計	55,863