有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 740,426 | 711,426 | |||||||||
| 売掛金 | 182,930 | 141,015 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,756 | 3,784 | |||||||||
| その他 | 42,182 | 21,999 | |||||||||
| 流動資産合計 | 973,295 | 878,225 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 820 | 820 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △820 | △820 | |||||||||
| 建物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,488 | 7,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,487 | △7,727 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 122,602 | 100,311 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 122,602 | 100,311 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 41,345 | 45,673 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 71,345 | 75,673 | |||||||||
| 固定資産合計 | 193,947 | 175,984 | |||||||||
| 資産合計 | 1,167,243 | 1,054,209 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 28,793 | 37,786 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 217,508 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,582 | 8,757 | |||||||||
| 契約負債 | 19,353 | 56,363 | |||||||||
| その他 | 69,174 | 39,275 | |||||||||
| 流動負債合計 | 328,903 | 359,691 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 378,000 | |||||||||
| 長期借入金 | - | 10,197 | |||||||||
| 固定負債合計 | - | 388,197 | |||||||||
| 負債合計 | 328,903 | 747,888 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,167,250 | 1,167,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,486,636 | 1,486,636 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,894,124 | △2,433,812 | |||||||||
| 自己株式 | △63 | △63 | |||||||||
| 株主資本合計 | 759,698 | 220,009 | |||||||||
| 新株予約権 | 50,323 | 52,316 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 28,317 | 33,994 | |||||||||
| 純資産合計 | 838,339 | 306,321 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,167,243 | 1,054,209 | |||||||||
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