有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △816,933 | △532,351 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,413 | 6,966 | |||||||||
| 減損損失 | 161,207 | 94,268 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,145 | 22,291 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 22,825 | 18,191 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △1,011 | |||||||||
| 支払利息 | 1,623 | 2,829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,015 | 41,915 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,024 | 3,972 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,588 | 8,993 | |||||||||
| その他 | 29,712 | 9,266 | |||||||||
| 小計 | △600,767 | △324,668 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 1,011 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,623 | △2,829 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,367 | △3,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △603,625 | △329,486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,014 | △2,807 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △170,606 | △98,427 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △65,371 | - | |||||||||
| その他 | 2,147 | △4,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,844 | △105,562 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 498,549 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 455 | |||||||||
| 借入れによる収入 | 400,000 | 235,000 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △201,210 | △207,295 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 378,000 | |||||||||
| その他 | △802 | △112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,537 | 406,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,932 | △29,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,358 | 740,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 740,426 | ※1 711,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
