半期報告書-第15期(2025/01/01-2025/06/30)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △308,032 | △236,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,322 | 82 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 11,145 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 9,507 | 13,397 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △447 | |||||||||
| 支払利息 | 604 | 1,318 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,336 | 60,814 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,807 | 1,036 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,604 | △3,171 | |||||||||
| その他 | 76,609 | 16,943 | |||||||||
| 小計 | △118,067 | △135,162 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 447 | |||||||||
| 利息の支払額 | △604 | △1,318 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,058 | △2,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △119,726 | △138,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,403 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,312 | △64,203 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △65,371 | - | |||||||||
| その他 | 2,000 | △4,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,088 | △68,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 497,349 | - | |||||||||
| 借入れによる収入 | 400,000 | 235,000 | |||||||||
| 借入金の返済による支出 | △201,210 | △200,000 | |||||||||
| その他 | △802 | △112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,337 | 34,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422,523 | △172,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,358 | 740,426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,305,882 | ※ 567,830 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
