東名（4439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月15日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,815 | 209,490 |
| 減価償却費 | 22,386 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,060 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,761 | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5,866 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,573 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 債務等決済差益 | -82,816 | |
| 支払利息 | 10,289 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,257 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,800 | |
| 固定資産売却益 | -4,746 | |
| 移転補償金 | -116,236 | |
| 資産除去債務戻入益 | -7,224 | |
| 固定資産売却損 | 1,654 | |
| 固定資産除却損 | 169 | |
| 減損損失 | 2,591 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,229 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,583 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,850 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,930 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,912 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,147 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,329 | |
| その他 | -892 | |
| 小計 | 326,298 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,161 | |
| 利息の支払額 | -10,326 | |
| 法人税等の支払額 | -17,998 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,135 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,021 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,380 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,108 | |
| 有価証券の売却による収入 | 47,510 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保証金の差入による支出 | -95,412 | |
| 保証金の回収による収入 | 4,380 | |
| 支店移転による支出 | -9,650 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| その他 | -53 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,519 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,615 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
