利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、80,508千円(前年同四半期は1,208,576千円の使用)となりました。これは、主に売上債権の増加額773,461千円、その他の流動資産の増加額149,361千円等により資金を使用した一方で、税金等調整前四半期純利益801,598千円、仕入債務の増加額150,354千円等により資金を獲得したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、538,162千円(前年同四半期は157,857千円の獲得)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出512,212千円等により資金を使用したことによるものであります。

2023/04/13 15:55