区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	1,200,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	510,584	310,584	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/11/25 14:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は6,786,045千円(前連結会計年度末比3.9%増)となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が200,000千円減少した一方で、支払手形及び買掛金が229,696千円、未払法人税等が251,323千円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

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#3 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約

契約先	株式会社三十三銀行	株式会社三井住友銀行
貸付極度額	1,700,000千円	500,000千円
契約日	2024年8月30日	2024年8月27日
コミットメント期間	2024年8月30日～2027年8月24日	2024年8月30日～2027年8月31日
資金使途	運転資金	運転資金

なお、借入金の期末残高及びこれらの契約に付されている財務制限条項については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。2025/11/25 14:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は短期的な運転資金の調達、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)は長期的な運転資金の調達に伴うものでありますが、いずれも支払金利は固定金利であるため、金利の変動リスクには晒されておりません。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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