四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)

※ 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社(㈱岐阜レカム)においては、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年8月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,120,000 千円	1,110,000 千円
借入実行残高	100,000	700,000
差引額	1,020,000	410,000

なお、当社が取引銀行1行と締結した貸出コミットメント契約には、次の財務制限条項が付されております。これらの財務制限条項のいずれかに抵触した場合には、当該契約は終了することとなっております。
(1)2021年8月期以降の決算期及び中間決算期における純資産の部の金額を半期前の金額の75%以上に維持すること。
(2)2021年8月期以降の決算期及び中間決算期における経常損益を赤字としないこと。
当第2四半期連結会計期間末において財務制限条項の(2)に抵触しておりますが、当社は取引銀行と密接な関係を維持し、定期的に建設的な協議を継続していることから、今後も継続的な支援を得られるものと考えております。