半期報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)

※3 前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フローの資産運用活動計の直前の「その他」は、金利スワップ集中決済のための証拠金返還406百万円、及び有価証券売却と同時にデリバティブ契約を締結することで、売却取引ではなく、金融取引として会計処理された有価証券譲渡による収入204,687百万円であります。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フローの資産運用活動計の直前の「その他」は、金利スワップ集中決済のための証拠金返還1,664百万円、及び有価証券売却と同時にデリバティブ契約を締結することで、売却取引ではなく、金融取引として会計処理された有価証券譲渡による収入等69,693百万円であります。