#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、338,154千円の減少(前連結会計年度は65,794千円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出353,070千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売実績
2026/04/27 9:14
#2 重要な契約等（連結）: コミットメントライン契約
① 当社グループは、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を、株式会社みずほ銀行と締結しております。当該契約に関する内容等は以下のとおりであります。
a. 契約形態
コミットメントライン
b. 総コミット額
総額500,000千円
c. 資金使途
設備資金(新規出店に係る工事費用、諸費用、敷金等)
d. 契約締結日
2022年3月30日
e. コミット期間
2022年3月31日～2023年3月31日(最終返済日2028年3月)
f. 期末借入残高
75,822千円
g. 担保の内容
無し
h. 財務制限条項
本契約には、一定の財務制限条項が付されております。詳細につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりです。
② 当社グループは、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を、株式会社三菱UFJ銀行と締結しております。当該契約に関する内容等は以下のとおりであります。
a. 契約形態
コミットメントライン
b. 総コミット額
総額500,000千円
c. 資金使途
設備資金(新規出店に係る工事費用、諸費用、敷金等)
d. 契約締結日
2022年3月28日
e. コミット期間
2022年3月31日～2023年3月30日(満期日2028年3月31日)
f. 期末借入残高
99,678千円
g. 担保の内容
無し
h. 財務制限条項
本契約には、一定の財務制限条項が付されております。詳細につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりです。2026/04/27 9:14