キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 154 | -307 | 221 | -153 | - | 308 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 271 | -400 | 274 | -128 | - | 454 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 230 | -211 | 49 | 19 | -166 | 522 | 通期 | 513 | -497 | 1,870 | 16 | -404 | 2,339 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 117 | -268 | -134 | -151 | -258 | 2,055 | 通期 | -138 | -583 | -237 | -721 | -503 | 1,381 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 130 | -147 | 251 | -17 | -118 | 1,615 | 通期 | 546 | -353 | 89 | 193 | -282 | 1,663 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 330 | -297 | 284 | 33 | -224 | 1,981 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -2 | -281 | -390 | -283 | -230 | 1,309 | 通期 | -155 | -491 | -300 | -646 | -491 | 1,035 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 455 | -47 | -201 | 409 | -36 | 1,243 | 通期 | 857 | -194 | 443 | 663 | -157 | 2,142 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（個）
- -1億5348万
- 2018年6月（個）
- -1億2829万
- 2019年6月（個） プラ転
- 1563万
- 2020年6月（個） マイ転
- -7億2142万
- 2021年6月（個） プラ転
- 1億9318万
- 2022年1月（個） -82.92%
- 3300万
- 2023年1月（連） マイ転
- -6億4635万
- 2024年1月（連） プラ転
- 6億6300万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 7.59%
- 2018年6月（個）
- 9.23%
- 2019年6月（個）
- 12.87%
- 2020年6月（個）
- -3.25%
- 2021年6月（個）
- 12.64%
- 2022年1月（個）
- 9.15%
- 2023年1月（連）
- -2.66%
- 2024年1月（連）
- 12.14%