NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 358,746 | -215,925 |
| 減価償却費 | 179,651 | 189,316 |
| 長期前払費用償却額 | 28,041 | 27,918 |
| 株式報酬費用 | 997 | － |
| 受取保険料 | -2,820 | -2,614 |
| 助成金収入 | -300 | － |
| 支払利息 | 8,551 | 8,358 |
| 株式交付費 | 12,625 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,615 |
| 減損損失 | 55,731 | 222,118 |
| 固定資産除却損 | － | 3,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,729 | -140,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,469 | -42,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,363 | 4,704 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 179 | -3,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,105 | 60,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188,219 | -40,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,304 | 47,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,891 | -2,212 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,723 | -2,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,977 | -137,854 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,815 | 9,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,763 | 16,706 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -17,980 | -5,778 |
| その他 | 18,065 | -10,418 |
| 小計 | 793,954 | -36,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 65 |
| 利息の支払額 | -8,530 | -8,521 |
| 保険金の受取額 | 2,820 | 2,614 |
| 助成金の受取額 | 300 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,921 | -167,065 |
| 法人税等の還付額 | 77,086 | － |
| その他 | 1,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,206 | -209,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,951 | -652,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,720 | -5,428 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,175 | -35,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,897 | -64,729 |
| その他 | 1,129 | 9,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,614 | -710,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,658 | -375,551 |
| 株式の発行による収入 | 763,679 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 854 | 163 |
| 配当金の支払額 | -11,008 | -24,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,867 | -65,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106,460 | -985,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,141,814 | 1,155,820 |
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