NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -215,925 | -835,167 |
| 減価償却費 | 189,316 | 213,025 |
| 長期前払費用償却額 | 27,918 | 27,153 |
| 受取保険料 | -2,614 | -3,477 |
| 支払利息 | 8,358 | 11,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,749 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,615 | -13,999 |
| 減損損失 | 222,118 | 300,774 |
| 固定資産除却損 | 3,369 | 9,161 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,012 | -19,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,003 | -29,572 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,704 | 10,007 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,005 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,076 | 99,115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,426 | 37,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,509 | -7,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,212 | 11,646 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,039 | -10,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,854 | 59,917 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,729 | 147,780 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,706 | 8,066 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5,778 | -6,708 |
| その他 | -10,418 | -653 |
| 小計 | -36,849 | 23,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 930 |
| 利息の支払額 | -8,521 | -11,391 |
| 保険金の受取額 | 2,614 | 3,477 |
| 法人税等の支払額 | -167,065 | -41,989 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,757 | 2,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,066 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,026 | -167,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,615 | 14,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,428 | -2,262 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,425 | -22,994 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,729 | -3,562 |
| その他 | 9,486 | 12,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,442 | -169,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,000 | 39,340 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,551 | -353,070 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 163 | 36 |
| 配当金の支払額 | -24,405 | -24,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,794 | -338,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -985,994 | -505,104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,155,820 | 650,715 |
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