NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 182,643 | -47,777 |
| 減価償却費 | 65,544 | 68,126 |
| 長期前払費用償却額 | 16,470 | 17,736 |
| 株式報酬費用 | － | 3,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,148 | － |
| 固定資産除却損 | 486 | － |
| 減損損失 | － | 46,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,833 | － |
| 出店計画中止損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,627 |
| 支払利息 | 4,819 | 4,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,969 | -16,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,211 | -8,929 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -43,691 | 2,927 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,169 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,144 | 36,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,675 | -3,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,719 | 17,355 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,144 | -1,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,345 | -16,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,400 | 115 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,358 | -1,545 |
| その他 | -4,968 | 2,322 |
| 小計 | 199,979 | 99,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -5,037 | -5,184 |
| 法人税等の支払額 | -89,279 | -8,510 |
| 法人税等の還付額 | 11,220 | 44,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,892 | 129,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,702 | -5,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,001 | 5,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,220 | -100,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -17,460 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,843 | -11,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,288 | -21,205 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,800 | 1,700 |
| 保険解約による収入 | 27,703 | － |
| その他 | 1,690 | 2,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,929 | -146,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,911 | -188,307 |
| リース債務の返済による支出 | -3,195 | -1,607 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,890 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -31,538 | -10,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,645 | 251,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,682 | 234,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,573 | 1,615,451 |
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