NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -28,924 |
| 減価償却費 | 90,352 |
| 長期前払費用償却額 | 17,480 |
| 株式報酬費用 | 3,777 |
| 受取保険料 | -3,311 |
| 助成金収入 | -6,655 |
| 受取補償金 | -17,489 |
| 支払利息 | 5,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,543 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,651 |
| 未収消費税の増減額 | -73,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,579 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,906 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -18,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,585 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,151 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,910 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5,914 |
| その他 | 12,840 |
| 小計 | 85,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,808 |
| 保険金の受取額 | 3,311 |
| 助成金の受取額 | 6,655 |
| 補償金の受取額 | 3,656 |
| 法人税等の支払額 | -96,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,810 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,173 |
| その他 | 3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,866 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 786 |
| 配当金の支払額 | -10,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,199 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
