NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,924 | 220,724 |
| 減価償却費 | 90,352 | 88,345 |
| 長期前払費用償却額 | 17,480 | 14,110 |
| 株式報酬費用 | 3,777 | 997 |
| 受取保険料 | -3,311 | -1,210 |
| 助成金収入 | -6,655 | － |
| 受取補償金 | -17,489 | － |
| 還付加算金 | － | -1,484 |
| 支払利息 | 5,013 | 4,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,235 | -50,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 616 | -1,976 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,543 | -15,680 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 376 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,651 | -8,381 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73,352 | 188,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,579 | -25,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,906 | 24,584 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -18,513 | 558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,585 | -71,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,151 | 3,378 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,910 | 7,483 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5,914 | -7,896 |
| その他 | 12,840 | 20,568 |
| 小計 | 85,132 | 389,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 保険金の受取額 | 3,311 | 1,210 |
| 助成金の受取額 | 6,655 | － |
| 補償金の受取額 | 3,656 | － |
| 還付加算金 | － | 1,484 |
| 利息の支払額 | -3,808 | -4,411 |
| 法人税等の支払額 | -96,462 | -9,919 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,506 | 455,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,810 | -36,129 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,245 | -7,313 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,173 | -3,900 |
| その他 | 3,243 | 827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,482 | -46,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,866 | -191,031 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 786 | 684 |
| 配当金の支払額 | -10,752 | -11,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,833 | -201,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,823 | 207,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,354 | 1,242,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 | － |
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