NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,724 | 66,471 |
| 減価償却費 | 88,345 | 85,958 |
| 長期前払費用償却額 | 14,110 | 13,472 |
| 株式報酬費用 | 997 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,615 |
| 減損損失 | － | 35,551 |
| 受取保険料 | -1,210 | -2,361 |
| 還付加算金 | -1,484 | － |
| 支払利息 | 4,352 | 3,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,107 | -18,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,976 | -504 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,680 | 3,758 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -236 | -2,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,381 | 58,858 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 188,219 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,594 | 35,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,584 | -10,878 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 558 | -2,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,109 | -116,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,378 | 5,410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,483 | 14,464 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,896 | -4,489 |
| その他 | 20,568 | -494 |
| 小計 | 389,644 | 149,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 保険金の受取額 | 1,210 | 2,361 |
| 還付加算金 | 1,484 | － |
| 利息の支払額 | -4,411 | -4,010 |
| 法人税等の支払額 | -9,919 | -111,381 |
| 法人税等の還付額 | 77,086 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,101 | 36,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,129 | -148,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,385 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,313 | -22,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,900 | -42,368 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 8,718 |
| その他 | 827 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,515 | -194,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,031 | -184,833 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 684 | 163 |
| 配当金の支払額 | -11,001 | -24,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,348 | -59,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,236 | -217,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,591 | 1,924,458 |
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