NATTY SWANKY HD（7674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 66,471 | -330,580 |
| 減価償却費 | 85,958 | 105,033 |
| 長期前払費用償却額 | 13,472 | 13,365 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,615 | － |
| 固定資産除却損 | － | 9,139 |
| 減損損失 | 35,551 | 60,501 |
| 受取保険料 | -2,361 | -3,273 |
| 支払利息 | 3,775 | 6,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,831 | 47,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -65,772 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,758 | -29,893 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,360 | 1,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,858 | 62,147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 38,727 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,410 | 3,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,719 | -10,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,878 | 877 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,782 | -389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,421 | 11,092 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,464 | 9,380 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4,489 | -3,952 |
| その他 | -494 | 8,779 |
| 小計 | 149,702 | -65,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 332 |
| 保険金の受取額 | 2,361 | 3,273 |
| 利息の支払額 | -4,010 | -6,747 |
| 法人税等の支払額 | -111,381 | -9,721 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,675 | -50,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,415 | -125,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,615 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,385 | -643 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,422 | -12,622 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,368 | -3,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,718 | 1,150 |
| その他 | -712 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,970 | -140,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 249,336 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,833 | -186,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 163 | 36 |
| 配当金の支払額 | -24,391 | -24,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,061 | 38,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,356 | -152,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,458 | 1,003,525 |
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